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QDII基金的申购和赎回与一般开放式基金的异同点

来源:233网校 2019年7月1日

一、QDII基金的申购和赎回与一般开放式基金的申购和赎回的相同点

1、申购和赎回渠道

QDII基金的申购和赎回渠道与一般开放式基金基本相同,投资者可通过基金管理人的直销中心及代销机构的网站进行QDII基金的申购与赎回?;鸸芾砣丝筛萸榭霰涓蛟黾醮?,并予以公告。

2、申购和赎回的开放时间

证券交易所的交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)为QDII基金申购和赎回开放日,投资者应当在开放日的开放时间办理申购和赎回申请??攀奔湮?:30-11:30,13:00-15:00。

3、申购和赎回的原则与程序,申购份额和赎回金额的确定,巨额赎回的处理办法等都与一般开放式基金类似。

二、QDII基金的申购和赎回与一般开放式基金的申购和赎回的区别

1、币种

一般情况下,QDII基金申购和赎回的币种为人民币,但基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,接受其他币种的申购和赎回,并提前公告。

2、申购和赎回登记

一般情况下,基金管理公司会在T+2日内对该申请的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+3日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

对QDII基金而言,赎回申请成功后,基金管理人将在T+10日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按基金合同有关规定处理。

3、拒绝或暂停申购的情形

因为QDII基金主要投资于海外市场,所以拒绝或暂停申购的情形与一般开放式基金有所不同,如基金规模不可超出中国证监会、国家外汇管理局核准的境外证券投资额度等。

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